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                                  • 基金产品专区

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                                    货币基金

                                    摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A

                                    大摩优质信价纯债A

                                    (基金代码 000419)单位净值:1.1000累计净值:1.3300
                                    净值增长率(%)(截止日期 2020-04-06)
                                    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
                                    0.18 0.27 1.86 2.05 5.44 34.48
                                    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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                                    基金经理

                                    施同亮 先生

                                    QINGHUADAXUESHUXUEXISHUOSHI,10NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGRENZHONGXINJIANTOUZHENGQUANGUFENYOUXIANGONGSIZHAIQUANFENXISHI,ZHONGYINGUOJIZHENGQUANYOUXIANGONGSISHOUXIZHAIQUANFENXISHI。2014NIAN12YUEJIARUBENGONGSI,LIRENGUDINGSHOUYITOUZIBUXINYONGFENXISHI、JIJINJINGLIZHULI,XIANRENGUDINGSHOUYITOUZIBUJIJINJINGLI。2017NIAN1YUE9RIQIRENMOGENSHIDANLIHUAXINYOUZHIXINJIACHUNZHAIZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。

                                    资产分布

                                    2019-12-31
                                    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                    债券 3,266,111,016.10 94.42
                                    现金 51,362,502.41 1.48
                                    其他 141,597,142.20 4.10
                                    行业分布 2019-12-31
                                    代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
                                    基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A 最低申购金额 10 元 立即申购
                                    基金简称 大摩优质信价纯债A 最低定投金额 10 元 立即定投
                                    基金代码 000419 最低转换份额 100 份 立即转换
                                    基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
                                    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
                                    基金经理 施同亮 基金生效日期 2014-11-25
                                    基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 开通转换
                                    开放时间 封闭时间
                                    基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
                                    投资目标 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
                                    投资策略 本基金采用主动投资的策略,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时,本基金对组合的策略和比例做相应调整,以保持基金组合的最优化配置。
                                    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
                                    业绩比较基准 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%
                                    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

                                    大摩优质信价纯债A

                                    (基金代码 000419)

                                    基金净值走势图

                                    最近时间段:
                                    请选择
                                    起始日期: 截止日期:
                                    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
                                    2020-04-08 1.1000 1.3300 0.09%
                                    2020-04-07 1.0990 1.3290 0.27%
                                    2020-04-03 1.0960 1.3260 0.00%
                                    2020-04-02 1.0960 1.3260 0.00%
                                    2020-04-01 1.0960 1.3260 0.09%

                                    历史业绩

                                    成立日期: 2014-11-25     净值截止日期: 2020-04-06
                                    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
                                    大摩优质信价纯债A 0.18 0.27 1.86 3.07 2.05 5.44 12.25 17.45 34.48

                                    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

                                    基金分红记录

                                    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
                                    2019 2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 0.490
                                    2018 2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 0.800
                                    2018 2018-05-09 2018-05-09 2018-05-11 1.010

                                    资产分布

                                    2019-12-31
                                    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                    债券 3,266,111,016.10 94.42
                                    现金 51,362,502.41 1.48
                                    其他 141,597,142.20 4.10
                                    2019-12-31行业分布
                                    代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                    2019-12-31 十大股票持仓
                                    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                                    2019-12-31 五大债券持仓
                                    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                                    1280405 12豫铁投债 1200000 127,704,000.00 5.05
                                    101900134 19首钢MTN001 1000000 102,220,000.00 4.04
                                    122464 15世茂01 721000 73,563,630.00 2.91
                                    101755021 17乐山国资MTN001 700000 73,269,000.00 2.90
                                    136195 16龙湖01 700000 70,784,000.00 2.80
                                    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

                                    大摩优质信价纯债A

                                    (基金代码 000419)

                                    基金经理

                                    施同亮 先生

                                    QINGHUADAXUESHUXUEXISHUOSHI,10NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGRENZHONGXINJIANTOUZHENGQUANGUFENYOUXIANGONGSIZHAIQUANFENXISHI,ZHONGYINGUOJIZHENGQUANYOUXIANGONGSISHOUXIZHAIQUANFENXISHI。2014NIAN12YUEJIARUBENGONGSI,LIRENGUDINGSHOUYITOUZIBUXINYONGFENXISHI、JIJINJINGLIZHULI,XIANRENGUDINGSHOUYITOUZIBUJIJINJINGLI。2017NIAN1YUE9RIQIRENMOGENSHIDANLIHUAXINYOUZHIXINJIACHUNZHAIZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。

                                    历任基金经理

                                    • 任职时间  离任时间基金经理
                                    • 2015年2月2017年1月 张雪
                                    • 2014年11月2015年2月 洪天阳
                                    查询公告
                                    认购费率
                                    购买金额(元) 认购费率(%)
                                    M<100万 0.60
                                    100万≤M<500万 0.30
                                    M≥500万 每笔1000元
                                    申购费率
                                    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
                                    M<100万 0.80 0.1折起
                                    100万≤M<500万 0.50 0.1折起
                                    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
                                    赎回费率
                                    持有期限 场外赎回费率(%)
                                    Y<7天 1.50
                                    7天≤Y<30天 0.50
                                    30天≤Y<1年 0.10
                                    1年≤Y<2年 0.05
                                    Y≥2年 0.00
                                    注:
                                    1、1年指365天。
                                    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
                                    基金运作费
                                    费率名称 费率(%/年)
                                    管理费率 0.75
                                    托管费率 0.20
                                    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
                                    申购补差费率
                                    选择转入基金:
                                    转换金额(元) 标准转换补差费率
                                    M<100万 0.00%
                                    100万≤M<500万 0.00%
                                    M≥500万 0.00元

                                    注:
                                    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
                                    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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                                    • 浦发银行
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                                    • 招商银行
                                    • 中国银行
                                    • 中信银行

                                    直销柜台

                                    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
                                    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
                                    联系人:时亚蒙
                                    电话:(0755)88318898
                                    传真:(0755)82990631

                                    代销机构

                                    名称 官网网址 客服电话
                                    河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
                                    建设银行 http://www.ccb.com 95533
                                    交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
                                    民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
                                    民生直销银行 http://www.mszxyh.com 10100123
                                    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
                                    浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
                                    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
                                    中信银行 http://www.citicbank.com 95558
                                    名称 官网网址 客服电话
                                    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
                                    渤海证券 http://www.ewww.com.cn 400-651-5988
                                    长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
                                    东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
                                    东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
                                    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
                                    方正证券 http://www.foundersc.com 95571
                                    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
                                    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
                                    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
                                    宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
                                    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
                                    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
                                    华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
                                    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
                                    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn ;;4001099918
                                    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
                                    山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
                                    上海证券 http://www.962518.com
                                    申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
                                    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
                                    万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
                                    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
                                    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
                                    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
                                    中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
                                    中金公司 http://www.cicc.com
                                    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
                                    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
                                    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
                                    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
                                    名称 官网网址 客服电话
                                    长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
                                    创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
                                    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
                                    大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-995-9220(此机构仅受理赎回业务)
                                    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
                                    富济财富 http://www.fujifund.cn
                                    好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
                                    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
                                    恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
                                    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
                                    汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
                                    汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
                                    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
                                    嘉实财富 http://www.harvestwm.cn 400-021-8850
                                    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
                                    凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
                                    肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
                                    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
                                    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
                                    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
                                    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
                                    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
                                    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
                                    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
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                                    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
                                    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
                                    天相投顾 http://www.txsec.com
                                    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
                                    同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
                                    挖财基金 http://www.wacaijijin.com
                                    万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
                                    喜鹊财富 http://www.xiquefund.com 400-699-7719
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                                    云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
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                                    中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
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