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              1. 基金产品专区

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                摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金

                大摩进取优选股票

                (基金代码 000594)单位净值:1.8080累计净值:1.8080
                净值增长率(%)(截止日期 2020-04-06)
                一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
                0.98 -14.41 -12.83 -10.64 3.50 74.60
                本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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                基金收益走势图三言两语识基金

                精选管理层进取、业务模式先进、所处行业引领社会发展方向的进取型公司作为核心配置,通过自下而上精选策略,分享进取型公司高速成长的红利。
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                基金经理

                朱睿 先生
                厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014 年10 月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019 年4 月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
                缪东航 先生

                BEIJINGDAXUEJINRONGXUESHUOSHI,10NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGRENHUAANJIJINGUANLIYOUXIANGONGSIJIANCAIXINGYEYANJIUYUAN,2012NIAN9YUEJIARUBENGONGSI,LIRENYANJIUGUANLIBUYANJIUYUAN、JIJINJINGLIZHULI,XIANRENQUANYITOUZIBUJIJINJINGLI。2017NIAN1YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINZHUTIYOUXUANHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN5YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINJINQUYOUXUANGUPIAOXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN、MOGENSHIDANLIHUAXINXINJIYULINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN11YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINXINQUSHILINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN12YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINWANZHONGCHUANGXINLINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。

                资产分布

                2019-12-31
                资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                股票 52,884,584.78 89.72
                现金 3,586,654.50 6.08
                其他 2,472,023.15 4.20
                行业分布 2019-12-31
                代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                B 采矿业公允价值 1,233,198.00 2.18
                C 制造业公允价值 43,421,545.04 76.71
                G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 2,328,784.00 4.11
                I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,550,985.70 2.74
                J 金融业公允价值 4,343,494.00 7.67
                N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 6,578.04 0.01
                股票公允价值合计 52,884,584.78 93.43
                注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
                基金名称 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
                基金简称 大摩进取优选股票 最低定投金额 10 元 立即定投
                基金代码 000594 最低转换份额 100 份 立即转换
                基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
                基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
                基金经理 缪东航 朱睿 基金生效日期 2014-05-29
                基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
                开放时间 封闭时间
                基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
                投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以进取型策略,选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
                投资策略 本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,坚持以“自下而上”个股精选策略来选择趋势向上行业中的优质上市公司,力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。
                投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
                风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

                大摩进取优选股票

                (基金代码 000594)

                基金净值走势图

                最近时间段:
                请选择
                起始日期: 截止日期:
                日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
                2020-04-08 1.8080 1.8080 -0.55%
                2020-04-07 1.8180 1.8180 4.12%
                2020-04-03 1.7460 1.7460 -0.80%
                2020-04-02 1.7600 1.7600 0.74%
                2020-04-01 1.7470 1.7470 0.11%

                历史业绩

                成立日期: 2014-05-29     净值截止日期: 2020-04-06
                基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
                大摩进取优选股票 0.98 -14.41 -12.83 6.66 -10.64 3.50 4.61 8.18 74.60

                本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

                基金分红记录

                分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

                资产分布

                2019-12-31
                资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                股票 52,884,584.78 89.72
                现金 3,586,654.50 6.08
                其他 2,472,023.15 4.20
                2019-12-31行业分布
                代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                B 采矿业公允价值 1,233,198.00 2.18
                C 制造业公允价值 43,421,545.04 76.71
                G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 2,328,784.00 4.11
                I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,550,985.70 2.74
                J 金融业公允价值 4,343,494.00 7.67
                N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 6,578.04 0.01
                股票公允价值合计 52,884,584.78 93.43
                2019-12-31 十大股票持仓
                股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                601966 玲珑轮胎 165500 3,794,915.00 6.70
                002353 杰瑞股份 95700 3,537,072.00 6.25
                300699 光威复材 76700 3,489,850.00 6.17
                002597 金禾实业 154100 3,484,201.00 6.16
                002648 卫星石化 210000 3,433,500.00 6.07
                601636 旗滨集团 572100 3,140,829.00 5.55
                300136 信维通信 52300 2,373,374.00 4.19
                002206 海利得 590000 2,212,500.00 3.91
                601128 常熟银行 241400 2,199,154.00 3.88
                601166 兴业银行 108300 2,144,340.00 3.79
                2019-12-31 五大债券持仓
                债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

                大摩进取优选股票

                (基金代码 000594)

                基金经理

                朱睿 先生
                厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014 年10 月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019 年4 月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
                缪东航 先生

                BEIJINGDAXUEJINRONGXUESHUOSHI,10NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGRENHUAANJIJINGUANLIYOUXIANGONGSIJIANCAIXINGYEYANJIUYUAN,2012NIAN9YUEJIARUBENGONGSI,LIRENYANJIUGUANLIBUYANJIUYUAN、JIJINJINGLIZHULI,XIANRENQUANYITOUZIBUJIJINJINGLI。2017NIAN1YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINZHUTIYOUXUANHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN5YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINJINQUYOUXUANGUPIAOXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN、MOGENSHIDANLIHUAXINXINJIYULINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN11YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINXINQUSHILINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN12YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINWANZHONGCHUANGXINLINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。

                历任基金经理

                • 任职时间  离任时间基金经理
                • 2014年7月2017年6月 孙海波
                查询公告
                认购费率
                购买金额(元) 认购费率(%)
                M<100万 1.20
                100万≤M<500万 0.80
                M≥500万 每笔1000元
                申购费率
                购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
                M<100万 1.50 0.1折起
                100万≤M<500万 1.00 0.1折起
                M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
                赎回费率
                持有期限 场外赎回费率(%)
                Y<7天 1.50
                7天≤Y<30天 0.75
                30天≤Y<1年 0.50
                1年≤Y<2年 0.25
                Y≥2年 0.00
                注:
                1、1年指365天。
                2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
                基金运作费
                费率名称 费率(%/年)
                管理费率 1.50
                托管费率 0.25
                注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
                申购补差费率
                选择转入基金:
                转换金额(元) 标准转换补差费率
                M<100万 0.00%
                100万≤M<500万 0.00%
                M≥500万 0.00元

                注:
                1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
                网上牛牛游戏 2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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                • 光大银行
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                • 建设银行
                • 交通银行
                • 民生银行
                • 农业银行
                • 平安银行
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                • 中国银行
                • 中信银行

                直销柜台

                摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
                办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
                联系人:时亚蒙
                电话:(0755)88318898
                传真:(0755)82990631

                代销机构

                名称 官网网址 客服电话
                哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
                河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
                建设银行 http://www.ccb.com 95533
                交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
                民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
                农业银行 http://www.abchina.com 95599
                平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
                浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
                烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
                招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
                中信银行 http://www.citicbank.com 95558
                名称 官网网址 客服电话
                安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
                长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
                长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
                东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
                东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
                东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 961130
                东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
                方正证券 http://www.foundersc.com 95571
                光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
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