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                    1. 基金产品专区

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                      摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金

                      大摩量化多策略股票

                      (基金代码 001291)单位净值:0.8440累计净值:0.8440
                      净值增长率(%)(截止日期 2020-04-06)
                      一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
                      1.72 -10.22 -5.92 -5.38 -5.49 -17.40
                      本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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                      基金收益走势图三言两语识基金

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                      -------------- 投资需谨慎 -------------

                      基金经理

                      余斌 先生
                      南开大学经济学硕士,13年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

                      资产分布

                      2019-12-31
                      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                      股票 404,282,485.72 93.02
                      债券 52,400.00 0.01
                      现金 24,616,514.91 5.66
                      其他 5,671,942.13 1.31
                      行业分布 2019-12-31
                      代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                      A 农、林、牧、渔业公允价值 5,422,788.00 1.26
                      B 采矿业公允价值 10,713,980.00 2.49
                      C 制造业公允价值 181,545,029.18 42.14
                      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 7,368,240.00 1.71
                      E 建筑业公允价值 7,811,686.00 1.81
                      F 批发和零售业公允价值 2,026,838.00 0.47
                      G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 8,797,913.80 2.04
                      I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 16,660,342.10 3.87
                      J 金融业公允价值 132,563,676.60 30.77
                      K 房地产业公允价值 17,546,206.00 4.07
                      L 租赁和商务服务业公允价值 4,527,555.00 1.05
                      M 科学研究和技术服务业公允价值 5,024,603.00 1.17
                      N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 6,578.04 0.00
                      Q 卫生和社会工作公允价值 4,019,690.00 0.93
                      R 文化、体育和娱乐业公允价值 247,360.00 0.06
                      股票公允价值合计 404,282,485.72 93.84
                      注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
                      基金名称 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
                      基金简称 大摩量化多策略股票 最低定投金额 10 元 立即定投
                      基金代码 001291 最低转换份额 100 份 立即转换
                      基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份,剩余部分基金份额必须一起赎回。
                      基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
                      基金经理 余斌 基金生效日期 2015-06-02
                      基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
                      开放时间 封闭时间
                      基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
                      投资目标 运用多种策略的量化投资模型,从不同投资维度,在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,力争有效控制风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。
                      投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个:增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的,不同市场信号需要采用不同策略和交易手段,因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补,保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面,策略间相关性越低,越能分散组合的整体风险,这是配置多个策略,并在策略之间设定适当比例的基本原理。
                      投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
                      业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
                      风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

                      大摩量化多策略股票

                      (基金代码 001291)

                      基金净值走势图

                      最近时间段:
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                      起始日期: 截止日期:
                      日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
                      2020-04-08 0.8440 0.8440 -0.47%
                      2020-04-07 0.8480 0.8480 2.66%
                      2020-04-03 0.8260 0.8260 -0.48%
                      2020-04-02 0.8300 0.8300 1.84%
                      2020-04-01 0.8150 0.8150 -0.37%

                      历史业绩

                      成立日期: 2015-06-02     净值截止日期: 2020-04-06
                      基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
                      大摩量化多策略股票 1.72 -10.22 -5.92 0.61 -5.38 -5.49 -6.46 -20.35 -17.40

                      本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

                      基金分红记录

                      分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

                      资产分布

                      2019-12-31
                      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                      股票 404,282,485.72 93.02
                      债券 52,400.00 0.01
                      现金 24,616,514.91 5.66
                      其他 5,671,942.13 1.31
                      2019-12-31行业分布
                      代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                      A 农、林、牧、渔业公允价值 5,422,788.00 1.26
                      B 采矿业公允价值 10,713,980.00 2.49
                      C 制造业公允价值 181,545,029.18 42.14
                      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 7,368,240.00 1.71
                      E 建筑业公允价值 7,811,686.00 1.81
                      F 批发和零售业公允价值 2,026,838.00 0.47
                      G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 8,797,913.80 2.04
                      I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 16,660,342.10 3.87
                      J 金融业公允价值 132,563,676.60 30.77
                      K 房地产业公允价值 17,546,206.00 4.07
                      L 租赁和商务服务业公允价值 4,527,555.00 1.05
                      M 科学研究和技术服务业公允价值 5,024,603.00 1.17
                      N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 6,578.04 0.00
                      Q 卫生和社会工作公允价值 4,019,690.00 0.93
                      R 文化、体育和娱乐业公允价值 247,360.00 0.06
                      股票公允价值合计 404,282,485.72 93.84
                      2019-12-31 十大股票持仓
                      股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                      601318 中国平安 328000 28,030,880.00 6.51
                      600519 贵州茅台 13700 16,207,100.00 3.76
                      600036 招商银行 356600 13,401,028.00 3.11
                      601166 兴业银行 528700 10,468,260.00 2.43
                      000651 格力电器 154200 10,112,436.00 2.35
                      000333 美的集团 156200 9,098,650.00 2.11
                      600030 中信证券 319500 8,083,350.00 1.88
                      000858 五粮液 58200 7,741,182.00 1.80
                      600276 恒瑞医药 84420 7,388,438.40 1.72
                      000002 万科A 204700 6,587,246.00 1.53
                      2019-12-31 五大债券持仓
                      债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                      128088 深南转债 524 52,400.00 0.01
                      注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

                      大摩量化多策略股票

                      (基金代码 001291)

                      基金经理

                      余斌 先生
                      南开大学经济学硕士,13年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

                      基金经理视点

                      历任基金经理

                      • 任职时间  离任时间基金经理
                      • 2017年6月2019年8月 夏青
                      • 2015年8月2017年6月 杨雨龙
                      • 2015年6月2015年8月 刘钊
                      查询公告
                      认购费率
                      购买金额(元) 认购费率(%)
                      M<100万 1.20
                      100万≤M<500万 0.80
                      M≥500万 每笔1000元
                      申购费率
                      购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
                      M<100万 1.50 0.1折起
                      100万≤M<500万 1.00 0.1折起
                      M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
                      赎回费率
                      持有期限 场外赎回费率(%)
                      Y<7天 1.50
                      7天≤Y<30天 0.75
                      30天≤Y<180天 0.50
                      180天≤Y<365天 0.10
                      365天≤Y<730天 0.05
                      Y≥730天 0.00
                      注:
                      1、1年指365天。
                      2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
                      基金运作费
                      费率名称 费率(%/年)
                      管理费率 1.50
                      托管费率 0.25
                      注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
                      申购补差费率
                      选择转入基金:
                      转换金额(元) 标准转换补差费率
                      M<100万 0.00%
                      100万≤M<500万 0.00%
                      M≥500万 0.00元

                      注:
                      1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
                      2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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                      电话:(0755)88318898
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