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                1. 基金产品专区

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                  摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金

                  大摩新趋势混合

                  (基金代码 001738)单位净值:0.9023累计净值:0.9023
                  净值增长率(%)(截止日期 2020-04-06)
                  一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
                  0.44 -5.21 -4.29 -4.19 -3.71 -10.57
                  本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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                  基金收益走势图三言两语识基金

                  密切关注受益于国家经济结构转型、大众消费升级、供给侧改革等发展趋势的行业及个股,分享中国经济发展成果,获取投资收益。
                  -------------- 投资需谨慎 -------------

                  基金经理

                  缪东航 先生

                  BEIJINGDAXUEJINRONGXUESHUOSHI,10NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGRENHUAANJIJINGUANLIYOUXIANGONGSIJIANCAIXINGYEYANJIUYUAN,2012NIAN9YUEJIARUBENGONGSI,LIRENYANJIUGUANLIBUYANJIUYUAN、JIJINJINGLIZHULI,XIANRENQUANYITOUZIBUJIJINJINGLI。2017NIAN1YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINZHUTIYOUXUANHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN5YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINJINQUYOUXUANGUPIAOXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN、MOGENSHIDANLIHUAXINXINJIYULINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN11YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINXINQUSHILINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN12YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINWANZHONGCHUANGXINLINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。

                  资产分布

                  2019-12-31
                  资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                  股票 75,239,556.82 37.16
                  债券 30,054,500.00 14.84
                  现金 86,728,543.40 42.84
                  其他 10,445,621.66 5.16
                  行业分布 2019-12-31
                  代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                  B 采矿业公允价值 2,879,672.00 2.31
                  C 制造业公允价值 24,113,917.86 19.32
                  E 建筑业公允价值 2,454,102.00 1.97
                  G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 1,207,461.00 0.97
                  I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 874,720.25 0.70
                  J 金融业公允价值 40,202,170.91 32.21
                  K 房地产业公允价值 1,733,780.00 1.39
                  L 租赁和商务服务业公允价值 996,240.00 0.80
                  M 科学研究和技术服务业公允价值 777,492.80 0.62
                  股票公允价值合计 75,239,556.82 60.29
                  注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
                  基金名称 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
                  基金简称 大摩新趋势混合 最低定投金额 10 元 立即定投
                  基金代码 001738 最低转换份额 100 份 立即转换
                  基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
                  基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
                  基金经理 缪东航 基金生效日期 2017-11-27
                  基金销售状态 开放申购、开放赎回 8月28号起,暂停单笔、单日累计1万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 开通转换
                  开放时间 封闭时间
                  基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
                  投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。
                  投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业; 或行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。
                  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
                  业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%
                  风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

                  大摩新趋势混合

                  (基金代码 001738)

                  基金净值走势图

                  最近时间段:
                  请选择
                  起始日期: 截止日期:
                  日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
                  2020-04-08 0.9023 0.9023 -0.33%
                  2020-04-07 0.9053 0.9053 1.23%
                  2020-04-03 0.8943 0.8943 -0.35%
                  2020-04-02 0.8974 0.8974 1.01%
                  2020-04-01 0.8884 0.8884 -0.19%

                  历史业绩

                  成立日期: 2017-11-27     净值截止日期: 2020-04-06
                  基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
                  大摩新趋势混合 0.44 -5.21 -4.29 0.28 -4.19 -3.71 -3.48 -10.57

                  本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)网上牛牛游戏

                  基金分红记录

                  分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

                  资产分布

                  2019-12-31
                  资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                  股票 75,239,556.82 37.16
                  债券 30,054,500.00 14.84
                  现金 86,728,543.40 42.84
                  其他 10,445,621.66 5.16
                  2019-12-31行业分布
                  代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                  B 采矿业公允价值 2,879,672.00 2.31
                  C 制造业公允价值 24,113,917.86 19.32
                  E 建筑业公允价值 2,454,102.00 1.97
                  G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 1,207,461.00 0.97
                  I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 874,720.25 0.70
                  J 金融业公允价值 40,202,170.91 32.21
                  K 房地产业公允价值 1,733,780.00 1.39
                  L 租赁和商务服务业公允价值 996,240.00 0.80
                  M 科学研究和技术服务业公允价值 777,492.80 0.62
                  股票公允价值合计 75,239,556.82 60.29
                  2019-12-31 十大股票持仓
                  股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                  601318 中国平安 124800 10,665,408.00 8.55
                  600519 贵州茅台 5800 6,861,400.00 5.50
                  601398 工商银行 1011100 5,945,268.00 4.76
                  601166 兴业银行 167600 3,318,480.00 2.66
                  600276 恒瑞医药 35700 3,124,464.00 2.50
                  600030 中信证券 90700 2,294,710.00 1.84
                  600887 伊利股份 70300 2,175,082.00 1.74
                  600016 民生银行 286000 1,804,660.00 1.45
                  601328 交通银行 316600 1,782,458.00 1.43
                  688012 中微公司 19378 1,727,742.48 1.38
                  2019-12-31 五大债券持仓
                  债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                  011901530 19申能股SCP002 50000 5,013,500.00 4.02
                  011901600 19宁沪高SCP008 50000 5,013,000.00 4.02
                  011901605 19宝钢SCP012 50000 5,012,500.00 4.02
                  071900125 19财通证券CP004 50000 5,006,500.00 4.01
                  071900127 19东吴证券CP007 50000 5,006,500.00 4.01
                  注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

                  大摩新趋势混合

                  (基金代码 001738)

                  基金经理

                  缪东航 先生

                  网上牛牛游戏 BEIJINGDAXUEJINRONGXUESHUOSHI,10NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGRENHUAANJIJINGUANLIYOUXIANGONGSIJIANCAIXINGYEYANJIUYUAN,2012NIAN9YUEJIARUBENGONGSI,LIRENYANJIUGUANLIBUYANJIUYUAN、JIJINJINGLIZHULI,XIANRENQUANYITOUZIBUJIJINJINGLI。2017NIAN1YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINZHUTIYOUXUANHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN5YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINJINQUYOUXUANGUPIAOXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN、MOGENSHIDANLIHUAXINXINJIYULINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN11YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINXINQUSHILINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2017NIAN12YUEQIDANRENMOGENSHIDANLIHUAXINWANZHONGCHUANGXINLINGHUOPEIZHIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。

                  历任基金经理

                  • 任职时间  离任时间基金经理
                  • 2017年12月2018年12月 夏青
                  查询公告

                  托管协议发布日期

                  认购费率
                  购买金额(元) 认购费率(%)
                  M<100万 1.00
                  100万≤M<500万 0.60
                  M≥500万 每笔1000元
                  申购费率
                  购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
                  M<100万 1.20 0.1折起
                  100万≤M<500万 0.80 0.1折起
                  M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
                  赎回费率
                  持有期限 场外赎回费率(%)
                  Y<7天 1.50
                  7天≤Y<30天 0.75
                  30天≤Y<180天 0.50
                  180天≤Y<365天 0.10
                  365天≤Y<730天 0.05
                  Y≥730天 0.00
                  注:
                  1、1年指365天。
                  2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
                  基金运作费
                  费率名称 费率(%/年)
                  管理费率 0.60
                  托管费率 0.20
                  注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
                  申购补差费率
                  选择转入基金:
                  转换金额(元) 标准转换补差费率
                  M<100万 0.00%
                  100万≤M<500万 0.00%
                  M≥500万 0.00元

                  注:
                  1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
                  2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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                  直销柜台

                  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
                  办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
                  联系人:时亚蒙
                  电话:(0755)88318898
                  传真:(0755)82990631

                  代销机构

                  名称 官网网址 客服电话
                  名称 官网网址 客服电话
                  安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
                  长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
                  长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
                  东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
                  东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
                  东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
                  光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
                  国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
                  国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
                  宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
                  华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
                  华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
                  华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
                  华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
                  华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn ;;4001099918
                  平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
                  上海证券 http://www.962518.com
                  申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
                  申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
                  万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
                  信达证券 http://www.cindasc.com 95321
                  招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
                  中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
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                  蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
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                  利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
                  联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
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                  苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
                  天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
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                  万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
                  喜鹊财富 http://www.xiquefund.com 400-699-7719
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                  宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
                  盈米财富 http://www.yingmi.cn
                  云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
                  展恒 http://www.myfund.com 4008188000
                  中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
                  中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
                  众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887

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