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                                      1. 基金产品专区

                                        您的位置 > 网上牛牛游戏 > 旗下基金 > 债券基金 > 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
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                                        摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金

                                        大摩强收益债券

                                        (基金代码 233005)单位净值:1.9023累计净值:1.9373
                                        净值增长率(%)(截止日期 2020-04-06)
                                        一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
                                        -0.04 -1.02 -0.09 0.15 4.00 95.74
                                        本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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                                        -------------- 投资需谨慎 -------------

                                        基金经理

                                        张雪 女士

                                        ZHANGXUENVSHI,ZHONGYANGCAIJINGDAXUEGUOJIJINRONGXUESHUOSHI,MEIGUOTEXUJINRONGFENXISHI(CFA),12NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGJIUZHIYUBEIJINGYINXINGGUFENYOUXIANGONGSIZIJINJIAOYIBU,LIRENJIAOYIYUAN、TOUZIJINGLI。2014NIAN11YUEJIARUBENGONGSI,XIANRENGUDINGSHOUYITOUZIBUFUZONGJIAN、JIJINJINGLI。2014NIAN12YUEQIRENMOGENSHIDANLIHUAXINQIANGSHOUYIZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN、MOGENSHIDANLIHUAXINSHUANGLIZENGQIANGZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2015NIAN2YUEZHI2017NIAN1YUERENMOGENSHIDANLIHUAXINYOUZHIXINJIACHUNZHAIZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2016NIAN3YUEQIRENMOGENSHIDANLIHUAXINCHUNZHAIWENDINGZENGZHI18GEYUEDINGQIKAIFANGZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2016NIAN9YUEZHI2018NIAN4YUERENMOGENSHIDANLIHUAXINDUOYUANXINGLI18GEYUEDINGQIKAIFANGZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。 

                                        资产分布

                                        2019-12-31
                                        资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                        股票 165,877,135.22 4.58
                                        债券 3,266,354,433.12 90.09
                                        现金 40,636,597.13 1.12
                                        其他 152,638,223.46 4.21
                                        行业分布 2019-12-31
                                        代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                        C 制造业公允价值 120,080,294.82 4.08
                                        J 金融业公允价值 45,796,840.40 1.56
                                        股票公允价值合计 165,877,135.22 5.64
                                        注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
                                        基金名称 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
                                        基金简称 大摩强收益债券 最低定投金额 10 元 立即定投
                                        基金代码 233005 最低转换份额 100 份 立即转换
                                        基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
                                        基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
                                        基金经理 张雪 基金生效日期 2009-12-29
                                        基金销售状态 开放申购、开放赎回。2020年1月2日起,暂停单笔、单日累计100万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 开通转换
                                        开放时间 封闭时间
                                        基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
                                        投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
                                        投资策略 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。
                                        投资范围 债券等固定收益类资产:不低于基金资产的80%; 非固定收益类资产(股票、权证等):不超过基金资产的20%; 持有现金或到期日在一年以内的政府债券:不低于基金资产净值的5%。
                                        业绩比较基准 中债综合指数
                                        风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

                                        大摩强收益债券

                                        (基金代码 233005)

                                        基金净值走势图

                                        最近时间段:
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                                        起始日期: 截止日期:
                                        日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
                                        2020-04-08 1.9023 1.9373 -0.01%
                                        2020-04-07 1.9025 1.9375 0.41%
                                        2020-04-03 1.8947 1.9297 -0.10%
                                        2020-04-02 1.8966 1.9316 0.09%
                                        2020-04-01 1.8949 1.9299 0.02%

                                        历史业绩

                                        成立日期: 2009-12-29     净值截止日期: 2020-04-06
                                        基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
                                        大摩强收益债券 -0.04 -1.02 -0.09 2.17 0.15 4.00 10.92 15.23 95.74

                                        本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)网上牛牛游戏

                                        基金分红记录

                                        分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
                                        2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35

                                        资产分布

                                        2019-12-31
                                        资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                        股票 165,877,135.22 4.58
                                        债券 3,266,354,433.12 90.09
                                        现金 40,636,597.13 1.12
                                        其他 152,638,223.46 4.21
                                        2019-12-31行业分布
                                        代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
                                        C 制造业公允价值 120,080,294.82 4.08
                                        J 金融业公允价值 45,796,840.40 1.56
                                        股票公允价值合计 165,877,135.22 5.64
                                        2019-12-31 十大股票持仓
                                        股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                                        002179 中航光电 1279409 49,973,715.54 1.70
                                        600690 海尔智家 2460211 47,974,114.50 1.63
                                        002142 宁波银行 846880 23,839,672.00 0.81
                                        000001 平安银行 1014617 16,690,449.65 0.57
                                        603228 景旺电子 285229 12,498,734.78 0.42
                                        603517 绝味食品 207400 9,633,730.00 0.33
                                        601128 常熟银行 578125 5,266,718.75 0.18
                                        2019-12-31 五大债券持仓
                                        债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                                        011900863 19广州国资SCP001 1000000 100,390,000.00 3.41
                                        101764082 17江北国资MTN002 700000 74,760,000.00 2.54
                                        101573017 15蚌埠城投MTN001 700000 70,910,000.00 2.41
                                        122464 15世茂01 675360 68,906,980.80 2.34
                                        113019 玲珑转债 513960 66,331,677.60 2.26
                                        注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

                                        大摩强收益债券

                                        (基金代码 233005)

                                        基金经理

                                        张雪 女士

                                        ZHANGXUENVSHI,ZHONGYANGCAIJINGDAXUEGUOJIJINRONGXUESHUOSHI,MEIGUOTEXUJINRONGFENXISHI(CFA),12NIANZHENGQUANCONGYEJINGLI。CENGJIUZHIYUBEIJINGYINXINGGUFENYOUXIANGONGSIZIJINJIAOYIBU,LIRENJIAOYIYUAN、TOUZIJINGLI。2014NIAN11YUEJIARUBENGONGSI,XIANRENGUDINGSHOUYITOUZIBUFUZONGJIAN、JIJINJINGLI。2014NIAN12YUEQIRENMOGENSHIDANLIHUAXINQIANGSHOUYIZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN、MOGENSHIDANLIHUAXINSHUANGLIZENGQIANGZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2015NIAN2YUEZHI2017NIAN1YUERENMOGENSHIDANLIHUAXINYOUZHIXINJIACHUNZHAIZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2016NIAN3YUEQIRENMOGENSHIDANLIHUAXINCHUNZHAIWENDINGZENGZHI18GEYUEDINGQIKAIFANGZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI,2016NIAN9YUEZHI2018NIAN4YUERENMOGENSHIDANLIHUAXINDUOYUANXINGLI18GEYUEDINGQIKAIFANGZHAIQUANXINGZHENGQUANTOUZIJIJINJIJINJINGLI。 

                                        历任基金经理

                                        • 任职时间  离任时间基金经理
                                        • 2012年10月2015年2月 洪天阳
                                        • 2011年6月2012年10月 汝平
                                        • 2009年12月2011年6月 钱辉
                                        查询公告

                                        基金合同发布日期

                                        认购费率
                                        购买金额(元) 认购费率(%)
                                        M<100万 0.60
                                        100万≤M<500万 0.40
                                        M≥500万 每笔1000元
                                        申购费率
                                        购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
                                        M<100万 0.80 0.1折起
                                        100万≤M<500万 0.50 0.1折起
                                        M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
                                        赎回费率
                                        持有期限 场外赎回费率(%)
                                        Y<7天 1.50
                                        7天≤Y<1年 0.10
                                        1年≤Y<2年 0.05
                                        Y≥2年 0.00
                                        注:
                                        1、1年指365天。
                                        2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
                                        基金运作费
                                        费率名称 费率(%/年)
                                        管理费率 0.70
                                        托管费率 0.20
                                        注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
                                        申购补差费率
                                        选择转入基金:
                                        转换金额(元) 标准转换补差费率
                                        M<100万 0.00%
                                        100万≤M<500万 0.00%
                                        M≥500万 0.00元

                                        注:
                                        1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
                                        2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

                                        网上直销

                                        ZHICHIWANGSHANGJIAOYIDEYINXINGKABAOKUO:

                                        • 长沙银行
                                        • 工商银行
                                        • 光大银行
                                        • 广发银行
                                        • 建设银行
                                        • 交通银行
                                        • 民生银行
                                        • 农业银行
                                        • 平安银行
                                        • 浦发银行
                                        • 天天盈
                                        • 兴业银行
                                        • 邮储银行
                                        • 招商银行
                                        • 中国银行
                                        • 中信银行

                                        直销柜台

                                        摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
                                        办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
                                        联系人:时亚蒙
                                        电话:(0755)88318898
                                        传真:(0755)82990631

                                        代销机构

                                        名称 官网网址 客服电话
                                        工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
                                        光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
                                        哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
                                        河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
                                        建设银行 http://www.ccb.com 95533
                                        交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
                                        民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
                                        农业银行 http://www.abchina.com 95599
                                        平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
                                        浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
                                        天津银行 http://www.bank-of-tianjin.com.cn
                                        烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
                                        招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
                                        中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
                                        中信银行 http://www.citicbank.com 95558
                                        名称 官网网址 客服电话
                                        安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
                                        长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
                                        长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
                                        东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
                                        东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
                                        东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
                                        东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 961130
                                        东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
                                        方正证券 http://www.foundersc.com 95571
                                        光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
                                        广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
                                        国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
                                        国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
                                        国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
                                        国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
                                        海通证券 http://www.htsec.com 95553
                                        宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
                                        华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
                                        华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
                                        华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
                                        华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
                                        华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn ;;4001099918
                                        民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
                                        平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
                                        山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
                                        上海证券 http://www.962518.com
                                        申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
                                        申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
                                        世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
                                        万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
                                        湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
                                        信达证券 http://www.cindasc.com 95321
                                        兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
                                        招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
                                        中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
                                        中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
                                        中金公司 http://www.cicc.com
                                        中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
                                        中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
                                        中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
                                        中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
                                        中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
                                        名称 官网网址 客服电话
                                        长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
                                        创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
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                                        和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
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                                        腾安基金 http:// www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
                                        天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
                                        天相投顾 http://www.txsec.com
                                        通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
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